Energy Market SCENARIO PLANNING | Mattina
Gli effetti dei “CIGNI NERI” sui Mercati all’ingrosso dell’Energia La volatilità dei Mercato energetici: le “Lessons learned” e gli effetti sul nuovo Pricing per il Retail
08:30
09:05
09:10
09:15
- Che cosa farà l’Europa
- Che cosa potrebbe davvero cambiare rispetto all’approccio alla crisi a livello istituzionale
- Che cosa possiamo ancora aspettarci in termini di:
- cap ai prezzi
- emancipazione dal gas russo
- nuove infrastrutture
- a che punto sono e come verranno remunerate
- ritorno al carbone
- quali gli effetti di mercato di breve termine e possibile ripensamento del target di abbandono del carbone termoelettrico al 2025
A cura di
09:35
A cura di
09:50
Breve introduzione sui contratti di approvvigionamento di lungo termine di gas naturale e le Tematiche di prezzo connesse a cura di Fabio Polettini
- Qual è l'evoluzione del rischio nella supply chain e come influenzerà i prezzi?
- Esplorare l'approccio finanziario-economico alla previsione dei prezzi del mix energetico
- In che modo la previsione dei prezzi del combustibile fossile è influenzata dalle nuove fonti energetiche?
- Quali sono i trend della CO2, lo stato dei ”Carbon Markets” e gli impatti sui prezzi dell’Energia Elettrica?
- rinnovato incremento della produzione da combustibili fossili
- rafforzamenti ETS e implicazioni su politiche commerciali
- Quali sono i nuovi flussi LNG per l’Europa e quali i riflessi sui prezzi?
- In che modo e in che misura le Rinnovabili condizionano le strategie delle utility e il rapporto con i clienti finali (produzione e approvvigionamento)?
- La questione dell’approvvigionamento a monte
- La sostenibilità del sistema elettrico: come far funzionare il sistema e il mercato in modo efficiente con il target previsto del 75% di produzione da energia Rinnovabili al 2030 (demand response, batterie, comunità energetiche, idrogeno, nucleare…)
Intervengono:
Modera:
10:35
- Rischio prezzo e coperture all’ingrosso: che cosa si sta facendo per preservare le marginalità?
- Che cosa serve per “esorcizzare” il rischio prezzo?
- Che cosa fare per ridurre il rischio volume
- Come i fornitori stanno gestendo i rapporti commerciali con:
- reseller (tema garanzie)
- big clients (conoscenza dei loro profili e dinamiche di consumo)
- Quali strumenti finanziari adottare a copertura dei rischi di portafoglio?
- Strategie di Hedging e Derivati per tutelarsi da previsioni dei volumi scorrette e dalle oscillazioni dei mercati
- Le opportunità dei PPA per l’Hedging delle Rinnovabili – i clienti come strumenti di compensazione del rischio
Intervengono:
Modera:
11:25
11:55
- Quali sono stati gli effetti degli schemi normativi emergenziali emanati quest’anno (annullamento oneri di sistema, tax credit, ….)
- Quali sviluppi futuri attesi di strumenti normativi a supporto della competitività dell'industria energivora
- Come è stato gestito il cambiamento dal punto di vista organizzativo e operativo e impatto nei contratti di fornitura energia elettrica
A cura di
12:25
In sottogruppi si svolgerà un confronto in parallelo - 50’ di confronto + 15’ di restituzione
Tema 1 | L’Italia potrebbe dover rinunciare in termini molto brevi al gas russo: Scenari su risvolti di mancanza gas
- Quali le strade per accelelrare la sostituzione dei volumi di gas che arrivano della Russia
- I riflessi sui costi
- Le alternative che si aprono
- Lo sviluppo dei rigassificatori di LNG
- quali i possibili impatti rispetto ai flussi via pipe
- Dibattito sull'opportunità di limitare i prezzi dell'energia all’ingrosso
Tema 2 | Gestione dei clienti big
- Che cosa succederà ai contratti di questi clienti
- Come cambiano le strategie e come stanno cambiando le clausole dei contratti large
- Le opzioni di pricing possibili (prezzi fissi, prezzi variabili, …)
13:30
Strategic Energy THINK TANK | Pomeriggio
La gestione degli eventi inattesi: dal RISCHIO alla RESILIENZA Modelli di Risk Management e Innovazione Tecnologica nella gestione dei processi di business complessi
14:45
Chairman
14:50
-
L'impatto della volatilità sui mercati energetici: l'esempio del TTF
-
Riflessi della volatilità sui rischi mercato e sul rischio liquidità
-
Impatto nel settore energetico e potenziali effetti sistemici
-
Possibili strategie e strumenti per fronteggiare rischi di questo tipo
A cura di
15:10
- Che cosa comporta la necessità di diversificare e minimizzare la propria esposizione
- Come ridurre la dimensione del rischio bilanciando i vari rischi
- Quali i riflessi rilevati nella gestione della marginalità
A cura di
15:30
- Quali processi elaborare per rendere fluido il tutto il sistema
- I rimedi adottati per migliorare i processi: l’integrazione come chiave di volta
- Come andare a modificare il meccanismo che vede le 2 BU contrapposte
- per quali elementi si creano criticità
- che cosa fare per cambiare gli equilibri interni
- Le nuove attività implementate lato organizzazione interna - soluzioni digitali a supporto
- Analisi predittiva (tecniche statistiche, data mining per predizioni andamenti futuri)
- Automatizzazione per pianificazione e gestione dei processi
Intervengono:
Modera
16:10
16:20
In sottogruppi si svolgerà un confronto in parallelo - 45’ di confronto + 15’ di restituzione
- Semplificazione dei processi e logiche previsionali
- Revisione organizzativa in termini di processo per incrementare la capacità reattiva
- Strutturazione dei prezzi di EE e gas per proteggere la marginalità e massimizzare la redditività
- Revisione pacchetto offerte commerciali
Facilitano il confronto
17:30
